Bomba💣 financiară a Pentagonului! Cu ASTA se umflă🎈 conturile Wall Street-ului peste noapte
Sectorul apărării: noi contracte – analiză
Săptămâna asta a fost una generoasă pentru complexul militar-industrial american. Departamentul Apărării și-a demonstrat din nou talentul pentru a face contracte cu multe zerouri.
Lockheed Martin a pus mâna pe contracte în valoare de aproximativ 81 de milioane pentru sistemele Aegis. Suma pare modestă pentru Lockheed, dar când vine vorba de apărare, fiecare contract e ca o cărămidă într-o piramidă care se construiește decenii întregi.
Northrop Grumman s-a ales cu un contract de 97,5 milioane pentru componentele radar APG-85 destinate F-35-urilor. Aceste radare sunt ochii și urechile avioanelor de luptă de următoarea generație, deci nu e de mirare că Pentagon plătește cu bucurie pentru ele. Termenul de finalizare? Martie 2029.
Boeing a fost cel mai norocos din turmă, reușind să stoarcă 198 de milioane pentru a prelungi viața avioanelor F/A-18 Super Hornet de la 6.000 la 10.000 de ore de zbor. E ca și cum ai da mașinii tale o revizie capitală pentru a merge încă 100.000 de kilometri, doar că aici vorbim despre aparate de război de câteva zeci de milioane bucata.
Marele câștigător rămâne însă Raytheon Technologies, care a făcut hattrick-ul contractelor: 658 de milioane în total, cu vedeta fiind contractul de 578,6 milioane pentru rachetele Stinger. Data de finalizare? 2031 – pentru că în lumea armamentului, planificarea se face pe generații.
General Dynamics nu a stat pe margine și a prins două contracte: unul de 333 de milioane pentru corpurile de proiectile de mortier (împărțit cu Premier Precision Machining) și o modificare de 15 milioane pentru proiectilele de artilerie M795.
Wall Street a primit vestile cu acea doză calculată de optimism care caracterizează sectorul apărării:
Lockheed Martin: +1% în aftermarket, apoi s-a întors elegant la zero
Northrop Grumman: +1,59% în sesiune, apoi somnul de frumusețe în aftermarket
Boeing: -0,5% în sesiune (aviația civilă încă doare), dar +0,3% în aftermarket
Raytheon: +0,52% în sesiune, apoi liniștea obișnuită
General Dynamics: imperturbabil ca întotdeauna
Dincolo de cifrele impresionante, aceste anunțuri desenează conturul unei industrii care prosperă în predictibilitate. Contractele de apărare sunt ca o pensie garantată – plătești azi, încasezi ani întregi. Și nu vorbim despre contracte de câteva luni – cel al Raytheon pentru rachetele Stinger se întinde până în 2031, iar cel al Northrop Grumman pentru radare până în 2029.
Stabilitate și creștere a veniturilor: Aceste angajamente pe termen lung oferă companiilor o bază solidă pentru estimările viitoare de profit și reduc dramatic riscul pentru investitori. E diferența dintre a investi într-o companie care speră să facă bani și una care știe deja că îi va face următorii șapte ani.
Poziție strategică dominantă: Contractele consolidează hegemoniile existente. Această dominanță pe piață nu e doar despre vânzările de azi – e despre crearea unor bariere de intrare aproape insurmontabile pentru competitori.
Efectul de undă: Contractele majore generează cerere în cascadă pentru întregul lanț de aprovizionare. Producătorii de componente, furnizorii de materii prime specializate (titanium, oțel special), firmele de servicii conexe – toți vor simți valul pozitiv.
Impact asupra ETF-urilor: Fondurile specializate pe sectorul apărării și aerospațial (VanEck Defense ETF, HANetf Future of Defence ETF, iShares Global Aerospace & Defence ETF) vor beneficia direct, pentru că aceste companii reprezintă componente majore ale portofoliilor lor. Performanța bună se traduce automat în creșterea valorii nete a activelor (NAV).
Semnalul geopolitic: Aceste contracte confirmă angajamentul continuu al SUA față de cheltuielile militare masive, un factor care susține întregul sector aerospace & defense. Într-o lume din ce în ce mai instabilă, investitorii văd aceste contracte ca pe o asigurare că banii vor curge în continuare către companiile care produc „siguranța națională”. De la începutul anului, indicele Aerospace & Defense a înregistrat o creștere de 37%, comparativ cu S&P 500, care a avansat cu doar 13%.
Pentru investitorii care caută siguranță și potențial de apreciere pe termen lung, sectorul apărării oferă exact combinația potrivită: predictibilitate în venituri și perspectiva unei lumi care nu pare să devină prea curând mai pașnică.
Știri financiare – pe scurt
Când geopolitica face bani: efectul de contagiune al succesului american
Dacă contractele americane de apărare ne-au arătat cum arată succesul când Pentagon-ul deschide portofelul, declarațiile lui Trump despre doborâtul avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian NATO ne demonstrează cum se răspândește acest entuziasm în întreaga lume.
Coreea de Sud a condus spectacolul enthuziasmului militar, urmând perfect exemplul colegilor americani. Hanwha Aerospace, cel mai mare contractor de apărare din țară, a urcat cu 5,9% și a atins un maxim istoric – nu tocmai surprinzător pentru o companie care tocmai negociază cu europenii să îi ajute să își mărească capacitatea de producție de armament. Korea Aerospace Industries și Hyundai Rotem nu au stat pe margine, ambele câștigând peste 4% fiecare.
Japonia nu a rămas în urmă în această sărbătoare globală a sectorului militar. IHI Corp a sărit cu peste 6%, iar Mitsubishi Heavy Industries a adăugat peste 3%.
Chiar și Australia și-a adus contribuția la petrecerea mondială, cu DroneShield crescând cu peste 7%.
Pentru cei care se întreabă dacă tot acest entuziasm pentru sectorul apărării e justificat la nivel mondial, să aruncăm o privire la cifre. Indicele MSCI World Aerospace & Defense a crescut cu 28% de la începutul anului.
Europa se pregătește să intre în scenă odată cu deschiderea tranzacțiilor, continuând valul început în America cu contractele Pentagon-ului. Toți ochii vor fi pe giganții continentali: Rheinmetall din Germania (producătorul de tancuri și rachete care nu-și mai încape în piele), norvegianul Kongsberg Gruppen, francezul Dassault Aviation și alte companii europene.
Nota:
Acest material este furnizat exclusiv in scop informativ si nu constituie o recomandare de investitii, consultanta financiara sau cercetare de piata in sensul reglementarilor aplicabile. Informatiile prezentate nu reprezinta o solicitare sau o oferta de a cumpara, vinde sau detine orice instrument financiar. Investitorii sunt incurajati sa efectueze propria analiza si sa consulte specialisti autorizati inainte de luarea oricarei decizii de investitie.