Când Musk🚕 își alege vecinii cu grijă: 16,5 miliarde🛒 pentru cipuri la doi pași de casă
Analiză – parteneriatul Tesla – Samsung
Elon Musk și-a găsit un nou vecin de încredere în Texas, iar factura de 16,5 miliarde de dolari sugerează că nu e vorba despre împrumutul clasic de zahăr. Samsung Electronics va produce pentru Tesla cipurile AI6 de nouă generație între 2027-2033, iar anunțul a trimis acțiunile sud-coreenilor cu aproape 7% în sus.
sursa: google finance
Tesla s-a mulțumit cu un modest 3% – probabil că investitorii încă procesează cifra cu atâtea zerouri.
sursa: google finance
„Noua fabrică gigantică Samsung din Texas se va specializa în producția de cipuri AI6 de nouă generație pentru Tesla. Este greu de supraestimat importanța strategică a acestui lucru”, a scris Musk pe X, cu modestia care îl caracterizează.
sursa: x.com
Detaliul interesant vine de la Musk însuși: „fabrica este situată convenabil, aproape de casa mea”. Nimic mai reconfortant decât să ai furnizorul de cipuri AI la o aruncătură de băț – literalmente. Samsung a acceptat să permită Tesla să contribuie la maximizarea eficienței producției, ceea ce în traducere liberă înseamnă că Musk vrea să pună mâna pe proces. „Voi supraveghea personal procesul pentru a accelera ritmul progresului”, a adăugat, pentru că, evident, omul nu are destule proiecte de supravegheat.
Fabrica din Taylor, Texas, care se chinuia să atragă clienți renumiți, tocmai și-a rezolvat problema existențială. Samsung producea deja cipuri AI4 pentru sistemul Full Self-Driving al Tesla, iar acum sare direct la AI6, generația AI5 va fi produsă de Taiwan Semiconductor – mai întâi în Taiwan, apoi în Arizona.
Pentru Samsung, acest acord e mai mult decât o comandă – e o operațiune de salvare a diviziei de foundry care se confrunta cu „dificultăți”.
Analiștii de la Macquarie au fost atât de impresionați încât au ridicat ratingul de la „neutru” la „peste piață”, crescând prețul țintă la 95.000 woni coreeni (68 USD), cu 5000 woni mai mult decât maximul stabilit în prezent. Un randament total pentru acționari de 37% pare a fi recompensa pentru răbdare.
sursa: tradingview
Colaborarea pentru „maximizarea eficienței producției” sugerează că Tesla nu va fi doar un client, ci mai degrabă un partener care pune întrebări incomode și cere explicații pentru fiecare cent cheltuit. Pentru Samsung, asta înseamnă că va trebui să își ridice standardele la nivelul perfecționismului obsesiv al lui Musk.
Din perspectiva Tesla, acordul securizează accesul la tehnologie de vârf necesară pentru ambițiile în inteligența artificială și vehiculele autonome. Când pariezi 16,5 miliarde pe un singur furnizor, înseamnă că ai mari planuri sau mare încredere. Probabil amandouă.
ETF-urile axate pe economia coreeană (H4Z9, IQQK) și semiconductori (SEC0, VVSM), care au în componența s-a acțiunile Samsung
sursa: justetf
și cele pe vehicule electrice/tehnologie autonomă (IEVD, ELCR) ar putea beneficia de pe urma acestui parteneriat.
sursa: justetf
Când doi giganți își unesc forțele pentru următorii șase ani, undele se propagă prin întregul sector.
Fabrica din Texas devine astfel mai mult decât un centru de producție – e un simbol al relocării strategice a producției de semiconductori pe teritoriul american, cu Texas transformându-se într-un hub tehnologic care rivalizează cu Asia.
Pentru investitorii care urmăresc tendințele pe termen lung, acest acord confirmă două lucruri: inteligența artificială nu e doar un moft temporar, iar geografia producției de cipuri se redesenează sub ochii noștri. Musk și-a ales vecinii cu grijă – acum rămâne să vedem dacă alegerea se va dovedi la fel de inspirată ca preţul plătit pentru ea.
P.S. Dacă ETF-urile menționate te-au făcut curios despre cum să construiești un portofoliu diversificat cu aceste instrumente, Alexandru Chirilă a pregătit un ghid complet pe canalul Profit Point de pe YouTube. Merită o privire pentru detaliile tehnice care nu încap în newsletter.
Știri financiare – pe scurt
Nike: când JPMorgan spune „sari”, tu întrebi „cât de sus?”
JPMorgan a ridicat Nike la „Overweight” și a majorat ținta de preț la 93 USD, declanșând o creștere de 3,89% în sesiunea regulară și încă 0,43% în after hours.
sursa: google finance
Acțiunile au atins maximele din ultimele 5 luni, iar investitorii de retail au început să viseze la prognoze de 90 USD, prețul de azi fiind la 79 USD.
Nike pare să beneficieze de încrederea că strategia sa de repoziționare va da roade, iar piața a decis că merită să parieze pe această poveste. Investitorii urmăresc acum dacă compania va livra performanțele care să justifice entuziasmul subit.
Graphjet: sari sus, cazi repede
Cea mai dramatică mișcare a zilei a venit de la Graphjet, care a explodat cu 44% după ce CEO-ul a anunțat că compania va beneficia de acordul Tesla-Samsung prin furnizarea de materiale din grafit și grafen. Ulterior acțiunile au scăzut cu 6% în pre-market.
sursa: google finance
În lumea microcap-urilor, volatilitatea extremă vine la pachet cu oportunitatea. Citește mai mult
WeRide: când vestea bună nu mai impresionează pe nimeni
WeRide a obținut autorizația de conducere autonomă în Arabia Saudită și se pregătește pentru lansarea robotaxiurilor cu Uber până la sfârșitul anului. Acțiunile au scăzut cu 0,82% în sesiunea regulară, dar au urcat cu 1% în pre-market.
sursa: google finance
Uber s-a comportat puțin mai diferit: -0,76% și -0,73% în pre-market.
Arabia Saudită poate fi o piață promițătoare, dar investitorii vor să vadă venituri reale, nu doar autorizații și planuri. Citește mai mult
Nota:
Acest material este furnizat exclusiv in scop informativ si nu constituie o recomandare de investitii, consultanta financiara sau cercetare de piata in sensul reglementarilor aplicabile. Informatiile prezentate nu reprezinta o solicitare sau o oferta de a cumpara, vinde sau detine orice instrument financiar. Investitorii sunt incurajati sa efectueze propria analiza si sa consulte specialisti autorizati inainte de luarea oricarei decizii de investitie.